EmpresaCifrasNeptuno Proyectos S.A.S.
- NIT
- 900673842-7
- Dirección
- CL 10 4 40 Ofic 510, Cali
- Teléfono
- 602 881 1170
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 2.440 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 77 millones
- EBITDA 2025
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2013
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.420 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 187 millones |
| Resultado operacional | $ 340 millones |
| Total de activos | $ 4.598 millones |
| Patrimonio | $ 4.080 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 9.290 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 552 millones |
| Resultado operacional | $ 872 millones |
| Total de activos | $ 7.787 millones |
| Patrimonio | $ 4.632 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 10.977 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 514 millones |
| Resultado operacional | $ 830 millones |
| Total de activos | $ 6.891 millones |
| Patrimonio | $ 5.146 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.899 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 119 millones |
| Resultado operacional | $ 249 millones |
| Total de activos | $ 7.768 millones |
| Patrimonio | $ 5.265 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.226 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 79 millones |
| Resultado operacional | $ 470 millones |
| Total de activos | $ 8.838 millones |
| Patrimonio | $ 5.344 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 3.347 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 145 millones |
| Resultado operacional | $ 749 millones |
| Total de activos | $ 9.965 millones |
| Patrimonio | $ 5.489 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.440 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 77 millones |
| Resultado operacional | $ 616 millones |
| Total de activos | $ 8.064 millones |
| Patrimonio | $ 5.566 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 32,26▲2024: 23,04
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 3,1 %▼2024: 4,3 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 69,0 %▲2024: 55,1 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Cali
Datos de contacto
- Dirección
- CL 10 4 40 Ofic 510, Cali, Valle del Cauca
- Teléfono
- 602 881 1170
- Cámara de comercio
- Cali
Información oficial de la empresa
Objeto social
Construccion de proyectos de servicios publicos
- Razón social
- Neptuno Proyectos S.A.S.
- NIT
- 900673842-7
- Fecha de matrícula
- 13/11/2013
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 4220 Construcción de proyectos de servicio público
4112 Construcción de edificios no residenciales - Representante legal
- Francisco Puerta Romero
- Domicilio
- Cali, Valle del Cauca
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 885907
- Fecha de constitución
- 23/10/2013
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 2.440 millones | $ 3.347 millones | $ 2.226 millones | $ 2.899 millones | $ 10.977 millones | $ 9.290 millones | $ 4.420 millones | |||
| Costo de ventas | $ 1.007 millones | $ 1.924 millones | $ 1.046 millones | $ 2.010 millones | $ 9.143 millones | $ 7.779 millones | $ 3.568 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 1.434 millones | $ 1.423 millones | $ 1.180 millones | $ 889 millones | $ 1.834 millones | $ 1.511 millones | $ 852 millones | |||
| Otros ingresos | $ 4 millones | $ 187 millones | $ 7 mil | $ 24 millones | $ 33 millones | $ 48 millones | $ 8 millones | |||
| Gastos de ventas | $ 659 millones | $ 0 | ||||||||
| Gastos de administración | $ 814 millones | $ 778 millones | $ 651 millones | $ 614 millones | $ 973 millones | $ 492 millones | ||||
| Otros gastos | $ 8 millones | $ 84 millones | $ 59 millones | $ 50 millones | $ 65 millones | $ 29 millones | $ 29 millones | |||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 616 millones | $ 749 millones | $ 470 millones | $ 249 millones | $ 830 millones | $ 872 millones | $ 340 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 72 millones | $ 0 | ||||||||
| Costos financieros | $ 540 millones | $ 490 millones | $ 332 millones | $ 49 millones | $ 36 millones | $ 36 millones | $ 41 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 148 millones | $ 259 millones | $ 138 millones | $ 200 millones | $ 794 millones | $ 836 millones | $ 300 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 71 millones | $ 113 millones | $ 59 millones | $ 80 millones | $ 280 millones | $ 283 millones | $ 112 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 77 millones | $ 145 millones | $ 79 millones | $ 119 millones | $ 514 millones | $ 552 millones | $ 187 millones | |||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 77 millones | $ 145 millones | $ 79 millones | $ 119 millones | $ 514 millones | $ 552 millones | $ 187 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 2.020 millones | $ 1.513 millones | $ 110 millones | $ 204 millones | $ 3.648 millones | $ 2.344 millones | $ 1.414 millones | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 4.812 millones | $ 7.123 millones | $ 7.402 millones | $ 6.601 millones | $ 2.288 millones | $ 3.810 millones | $ 1.880 millones | |||
| Inventarios | $ 248 millones | $ 364 millones | $ 364 millones | $ 686 millones | $ 348 millones | |||||
| Total activos corrientes | $ 7.083 millones | $ 9.002 millones | $ 7.875 millones | $ 6.805 millones | $ 5.936 millones | $ 6.839 millones | $ 3.650 millones | |||
| Propiedades, planta y equipo | $ 980 millones | $ 962 millones | $ 962 millones | $ 962 millones | $ 955 millones | $ 947 millones | $ 947 millones | |||
| Activos por impuestos diferidos | $ 723 mil | $ 723 mil | $ 723 mil | $ 723 mil | $ 723 mil | $ 661 mil | $ 681 mil | |||
| Total activos no corrientes | $ 981 millones | $ 963 millones | $ 963 millones | $ 963 millones | $ 956 millones | $ 948 millones | $ 948 millones | |||
| Total de activos | $ 8.064 millones | $ 9.965 millones | $ 8.838 millones | $ 7.768 millones | $ 6.891 millones | $ 7.787 millones | $ 4.598 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 47 millones | $ 77 millones | $ 28 millones | $ 4 millones | $ 163 millones | |||||
| Préstamos corrientes | $ 148 millones | $ 97 millones | $ 94 millones | $ 48 millones | $ 10 millones | $ 8 millones | ||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 28 millones | $ 148 millones | $ 97 millones | $ 94 millones | $ 48 millones | $ 10 millones | $ 8 millones | |||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 13 millones | $ 8 millones | $ 12 millones | $ 13 millones | $ 30 millones | $ 8 millones | $ 95 millones | |||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 132 millones | $ 158 millones | $ 144 millones | $ 116 millones | $ 118 millones | $ 115 millones | $ 128 millones | |||
| Total pasivos corrientes | $ 220 millones | $ 391 millones | $ 281 millones | $ 227 millones | $ 359 millones | $ 358 millones | $ 241 millones | |||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 2.176 millones | $ 3.982 millones | $ 3.111 millones | $ 2.137 millones | $ 104 millones | $ 56 millones | $ 217 millones | |||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 44 millones | $ 44 millones | $ 44 millones | $ 44 millones | ||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 2.279 millones | $ 4.085 millones | $ 3.214 millones | $ 2.276 millones | $ 1.387 millones | $ 2.796 millones | $ 277 millones | |||
| Total pasivos | $ 2.499 millones | $ 4.476 millones | $ 3.495 millones | $ 2.503 millones | $ 1.746 millones | $ 3.155 millones | $ 518 millones | |||
| Capital emitido | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | $ 2.900 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ 2.666 millones | $ 2.589 millones | $ 2.444 millones | $ 2.365 millones | $ 2.246 millones | $ 1.732 millones | $ 1.180 millones | |||
| Patrimonio total | $ 5.566 millones | $ 5.489 millones | $ 5.344 millones | $ 5.265 millones | $ 5.146 millones | $ 4.632 millones | $ 4.080 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 8.064 millones | $ 9.965 millones | $ 8.838 millones | $ 7.768 millones | $ 6.891 millones | $ 7.787 millones | $ 4.598 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 77 millones | $ 145 millones | $ 79 millones | $ 119 millones | $ 514 millones | $ 552 millones | $ 187 millones | |||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 2.450 millones | $ 482 millones | $ -1.072 millones | $ -5.516 millones | $ 2.684 millones | $ -1.591 millones | $ -286 millones | |||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 18 millones | $ 7 millones | $ 8 millones | $ 25 millones | ||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -18 millones | $ -7 millones | $ -8 millones | $ -25 millones | ||||||
| Préstamos recibidos | $ 2.544 millones | $ 977 millones | $ 2.079 millones | $ 86 millones | $ 25 millones | |||||
| Préstamos reembolsados | $ 114 millones | $ 159 millones | $ 1.286 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -1.925 millones | $ 921 millones | $ 977 millones | $ 2.079 millones | $ -1.372 millones | $ 2.520 millones | $ -1.261 millones | |||
| Variación neta del efectivo | $ 507 millones | $ 1.403 millones | $ -94 millones | $ -3.444 millones | $ 1.304 millones | $ 930 millones | $ -1.572 millones | |||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 1.513 millones | $ 110 millones | $ 204 millones | $ 3.648 millones | $ 2.344 millones | $ 1.414 millones | $ 2.986 millones | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 2.020 millones | $ 1.513 millones | $ 110 millones | $ 204 millones | $ 3.648 millones | $ 2.344 millones | $ 1.414 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 32,26▲2024: 23,04
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 3,1 %▼2024: 4,3 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 69,0 %▲2024: 55,1 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | -27,1 % | +50,4 % | -23,2 % | -73,6 % | +18,2 % | +110,2 % | – | ||
| Margen bruto | 58,7 % | 42,5 % | 53,0 % | 30,7 % | 16,7 % | 16,3 % | 19,3 % | ||
| Margen operativo | 25,2 % | 22,4 % | 21,1 % | 8,6 % | 7,6 % | 9,4 % | 7,7 % | ||
| Margen neto | 3,1 % | 4,3 % | 3,5 % | 4,1 % | 4,7 % | 5,9 % | 4,2 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 1,4 % | 2,6 % | 1,5 % | 2,3 % | 10,0 % | 11,9 % | 4,6 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 0,9 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,5 % | 7,5 % | 7,1 % | 4,1 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 31,0 % | 44,9 % | 39,5 % | 32,2 % | 25,3 % | 40,5 % | 11,3 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 69,0 % | 55,1 % | 60,5 % | 67,8 % | 74,7 % | 59,5 % | 88,7 % | ||
| Razón corriente | 32,26 | 23,04 | 28,07 | 29,97 | 16,54 | 19,09 | 15,17 | ||
| EBITDA | – | – | – | – | – | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Construccion de proyectos de servicios publicos
- Razón social
- Neptuno Proyectos S.A.S.
- NIT
- 900673842-7
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 885907
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 13/11/2013
- Última renovación
- 28/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Construcción de proyectos de servicio público (CIIU 4220)
- Actividad secundaria
- Construcción de edificios no residenciales (CIIU 4112)
- Representante legal
- Francisco Puerta Romero
- Domicilio
- Cali, Valle del Cauca (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 23/10/2013
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.