EmpresaCifrasTravel Depot S.A.S.
- NIT
- 830033571-7
- Dirección
- CR 16 93 08, Bogotá
- Actividad
- Actividades de las agencias de viaje
- Teléfono
- 601795600
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 1.871 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 93 millones
- EBITDA 2025
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 1996
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 284 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -286 millones |
| Resultado operacional | $ -286 millones |
| Total de activos | $ 616 millones |
| Patrimonio | $ 331 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 852 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 53 millones |
| Resultado operacional | $ 80 millones |
| Total de activos | $ 1.449 millones |
| Patrimonio | $ 384 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.340 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -1.747 millones |
| Resultado operacional | $ -1.660 millones |
| Total de activos | $ 1.804 millones |
| Patrimonio | $ -1.363 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 8.137 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 656 millones |
| Resultado operacional | $ 52 millones |
| Total de activos | $ 1.696 millones |
| Patrimonio | $ -707 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 8.905 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 995 millones |
| Resultado operacional | $ 1.873 millones |
| Total de activos | $ 3.357 millones |
| Patrimonio | $ 288 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 1.871 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 93 millones |
| Resultado operacional | $ 202 millones |
| Total de activos | $ 1.338 millones |
| Patrimonio | $ 381 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Aceptable 1,40▲2024: 0,90
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 5,0 %▼2024: 11,2 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Aceptable 28,5 %▲2024: 8,6 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Bogotá
Datos de contacto
Información oficial de la empresa
Objeto social
Actividades de las agencias de viaje
- Razón social
- Travel Depot S.A.S.
- NIT
- 830033571-7
- Fecha de matrícula
- 02/08/1996
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 7911 Actividades de las agencias de viaje
- Representante legal
- Jair Alejandro Suarez Bermudez
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 722172
- Fecha de constitución
- 30/07/1996
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 1.871 millones | $ 8.905 millones | $ 8.137 millones | $ 2.340 millones | $ 852 millones | $ 284 millones | |||
| Costo de ventas | $ 0 | ||||||||
| Ganancia bruta | $ 1.871 millones | $ 8.905 millones | $ 8.137 millones | $ 2.340 millones | $ 852 millones | $ 284 millones | |||
| Otros ingresos | $ 1.307 millones | $ 82 millones | $ 222 millones | $ 209 millones | $ 60 millones | $ 68 millones | |||
| Gastos de ventas | $ 963 millones | $ 2.753 millones | $ 3.220 millones | $ 4.163 millones | $ 822 millones | ||||
| Gastos de administración | $ 2.005 millones | $ 4.346 millones | $ 5.084 millones | $ 0 | $ 10 millones | $ 587 millones | |||
| Otros gastos | $ 9 millones | $ 15 millones | $ 2 millones | $ 45 millones | $ 122 mil | $ 51 millones | |||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 202 millones | $ 1.873 millones | $ 52 millones | $ -1.660 millones | $ 80 millones | $ -286 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 243 mil | $ 8 millones | $ 174 millones | $ 49 millones | $ 5 millones | ||||
| Costos financieros | $ 81 millones | $ 73 millones | $ 140 millones | $ 136 millones | $ 131 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 121 millones | $ 1.807 millones | $ 86 millones | $ -1.747 millones | $ -46 millones | $ -286 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 28 millones | $ 813 millones | $ -569 millones | $ -98 millones | |||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 93 millones | $ 995 millones | $ 656 millones | $ -1.747 millones | $ 53 millones | $ -286 millones | |||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 93 millones | $ 995 millones | $ 656 millones | $ -1.747 millones | $ 53 millones | $ -286 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 246 millones | $ 381 millones | $ 629 millones | $ 363 millones | $ 606 millones | $ 122 millones | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 204 millones | $ 1.191 millones | $ 110 millones | $ 1.205 millones | $ 669 millones | $ 472 millones | |||
| Inventarios | $ 0 | ||||||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 0 | ||||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 504 millones | $ 759 millones | |||||||
| Total activos corrientes | $ 1.336 millones | $ 2.762 millones | $ 1.001 millones | $ 1.705 millones | $ 1.349 millones | $ 616 millones | |||
| Activos intangibles | $ 0 | ||||||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 2 millones | $ 595 millones | $ 669 millones | $ 99 millones | $ 99 millones | ||||
| Total activos no corrientes | $ 2 millones | $ 595 millones | $ 695 millones | $ 99 millones | $ 99 millones | $ 0 | |||
| Total de activos | $ 1.338 millones | $ 3.357 millones | $ 1.696 millones | $ 1.804 millones | $ 1.449 millones | $ 616 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 370 millones | $ 1.077 millones | $ 1.051 millones | $ 2.604 millones | $ 923 millones | ||||
| Préstamos corrientes | $ 0 | ||||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 0 | ||||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 364 millones | $ 934 millones | $ 734 millones | $ 263 millones | $ 33 millones | $ 10 millones | |||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 51 millones | $ 520 millones | $ 617 millones | $ 299 millones | $ 24 millones | $ 29 millones | |||
| Total pasivos corrientes | $ 957 millones | $ 3.069 millones | $ 2.402 millones | $ 3.167 millones | $ 1.064 millones | $ 284 millones | |||
| Total pasivos | $ 957 millones | $ 3.069 millones | $ 2.402 millones | $ 3.167 millones | $ 1.064 millones | $ 284 millones | |||
| Capital emitido | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | |||
| Otras reservas | $ 4 millones | $ 4 millones | $ 4 millones | ||||||
| Ganancias acumuladas | $ 257 millones | $ 164 millones | $ -830 millones | $ -1.483 millones | $ 264 millones | $ 211 millones | |||
| Patrimonio total | $ 381 millones | $ 288 millones | $ -707 millones | $ -1.363 millones | $ 384 millones | $ 331 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 1.338 millones | $ 3.357 millones | $ 1.696 millones | $ 1.804 millones | $ 1.449 millones | $ 616 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 93 millones | $ 995 millones | $ 656 millones | $ -1.747 millones | $ 53 millones | $ -286 millones | |||
| Flujo neto de actividades de operación | $ -135 millones | $ -247 millones | $ 266 millones | $ -243 millones | $ 484 millones | $ 340 millones | |||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 0 | ||||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -334 millones | ||||||||
| Préstamos recibidos | $ 0 | ||||||||
| Préstamos reembolsados | $ 12 millones | ||||||||
| Dividendos pagados | $ 0 | ||||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -12 millones | ||||||||
| Variación neta del efectivo | $ -135 millones | $ -247 millones | $ 266 millones | $ -243 millones | $ 484 millones | $ -7 millones | |||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 381 millones | $ 629 millones | $ 363 millones | $ 606 millones | $ 122 millones | $ 128 millones | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 246 millones | $ 381 millones | $ 629 millones | $ 363 millones | $ 606 millones | $ 122 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Aceptable 1,40▲2024: 0,90
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 5,0 %▼2024: 11,2 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Aceptable 28,5 %▲2024: 8,6 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | -79,0 % | +9,4 % | +247,8 % | +174,7 % | +200,0 % | – | ||
| Margen bruto | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Margen operativo | 10,8 % | 21,0 % | 0,6 % | -71,0 % | 9,4 % | -100,8 % | ||
| Margen neto | 5,0 % | 11,2 % | 8,1 % | -74,7 % | 6,2 % | -100,8 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 24,4 % | 345,7 % | -92,8 % | 128,2 % | 13,7 % | -86,4 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 7,0 % | 29,6 % | 38,7 % | -96,8 % | 3,6 % | -46,5 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 71,5 % | 91,4 % | 141,7 % | 175,5 % | 73,5 % | 46,2 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 28,5 % | 8,6 % | -41,7 % | -75,5 % | 26,5 % | 53,8 % | ||
| Razón corriente | 1,40 | 0,90 | 0,42 | 0,54 | 1,27 | 2,16 | ||
| EBITDA | – | – | – | – | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Actividades de las agencias de viaje
- Razón social
- Travel Depot S.A.S.
- NIT
- 830033571-7
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 722172
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 02/08/1996
- Última renovación
- 30/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Actividades de las agencias de viaje (CIIU 7911)
- Representante legal
- Jair Alejandro Suarez Bermudez
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 30/07/1996
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
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