EmpresaCifrasTerminal de Graneles Liquidos del Caribe S.A.S.
- NIT
- 819002433-6
- Dirección
- Cra 1C N 22-58 Edificio Bahia Centro Piso 11, Santa Marta
- Actividad
- Almacenamiento y depósito
- Teléfono
- 4237270
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 21.907 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 9.214 millones
- EBITDA 2025
- $ 9.216 millones
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 1998
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2015-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 14.897 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 4.067 millones |
| Resultado operacional | $ 7.743 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2016-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 17.617 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 3.558 millones |
| Resultado operacional | $ 6.377 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2017-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 20.486 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 3.621 millones |
| Resultado operacional | $ 6.719 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 16.909 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 5.188 millones |
| Resultado operacional | $ 6.408 millones |
| Total de activos | $ 78.792 millones |
| Patrimonio | $ 60.342 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 16.949 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 4.530 millones |
| Resultado operacional | $ 6.807 millones |
| Total de activos | $ 77.472 millones |
| Patrimonio | $ 61.875 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 19.193 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 7.385 millones |
| Resultado operacional | $ 9.748 millones |
| Total de activos | $ 87.568 millones |
| Patrimonio | $ 71.376 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 18.075 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 7.097 millones |
| Resultado operacional | $ 8.503 millones |
| Total de activos | $ 89.555 millones |
| Patrimonio | $ 77.726 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 19.677 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 9.769 millones |
| Resultado operacional | $ 11.530 millones |
| Total de activos | $ 98.684 millones |
| Patrimonio | $ 87.301 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 16.038 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 10.708 millones |
| Resultado operacional | $ 11.886 millones |
| Total de activos | $ 107.191 millones |
| Patrimonio | $ 98.795 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 15.072 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 4.489 millones |
| Resultado operacional | $ 6.714 millones |
| Total de activos | $ 112.855 millones |
| Patrimonio | $ 82.043 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 21.907 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 9.214 millones |
| Resultado operacional | $ 8.499 millones |
| Total de activos | $ 119.742 millones |
| Patrimonio | $ 91.103 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 6,60▼2024: 7,68
Razón corriente
Margen neto
Bueno 42,1 %▲2024: 29,8 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 76,1 %▲2024: 72,7 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Santa Marta
Datos de contacto
- Dirección
- Cra 1C N 22-58 Edificio Bahia Centro Piso 11, Santa Marta, Magdalena
- Teléfono
- 4237270
- Cámara de comercio
- Santa Marta
Información oficial de la empresa
Objeto social
Manejo de carga maritima terrestre y fluvial
- Razón social
- Terminal de Graneles Liquidos del Caribe S.A.S.
- NIT
- 819002433-6
- Fecha de matrícula
- 26/08/1998
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 5210 Almacenamiento y depósito
- Representante legal
- Granados Codina William Enrique
- Domicilio
- Santa Marta, Magdalena
- Cámara de comercio
- Santa Marta
- Matrícula mercantil
- 54751
- Fecha de constitución
- 30/07/1998
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 21.907 millones | $ 15.072 millones | $ 16.038 millones | $ 19.677 millones | $ 18.075 millones | $ 19.193 millones | $ 16.949 millones | $ 16.909 millones | $ 20.486 millones | $ 17.617 millones | $ 14.897 millones | |||
| Costo de ventas | $ 13.423 millones | $ 11.066 millones | $ 12.083 millones | $ 12.420 millones | $ 11.326 millones | $ 11.101 millones | $ 10.220 millones | $ 13.208 millones | $ 13.436 millones | $ 11.197 millones | $ 7.456 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 8.484 millones | $ 4.006 millones | $ 3.955 millones | $ 7.256 millones | $ 6.749 millones | $ 8.092 millones | $ 6.729 millones | $ 3.701 millones | $ 7.050 millones | $ 6.421 millones | $ 7.441 millones | |||
| Otros ingresos | $ 3.052 millones | $ 5.213 millones | $ 10.995 millones | $ 7.348 millones | $ 4.425 millones | $ 4.790 millones | $ 2.993 millones | $ 4.958 millones | $ 1.673 millones | $ 1.646 millones | $ 1.231 millones | |||
| Gastos de administración | $ 2.512 millones | $ 2.381 millones | $ 2.776 millones | $ 2.246 millones | $ 1.937 millones | $ 1.746 millones | $ 1.699 millones | $ 1.331 millones | $ 1.199 millones | $ 1.421 millones | $ 848 millones | |||
| Otros gastos | $ 525 millones | $ 124 millones | $ 288 millones | $ 828 millones | $ 734 millones | $ 1.388 millones | $ 1.216 millones | $ 919 millones | $ 268 millones | $ 81 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 8.499 millones | $ 6.714 millones | $ 11.886 millones | $ 11.530 millones | $ 8.503 millones | $ 9.748 millones | $ 6.807 millones | $ 6.408 millones | $ 6.719 millones | $ 6.377 millones | $ 7.743 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 964 millones | $ 88 millones | $ 84 millones | $ 389 millones | $ 271 millones | $ 3 millones | $ 5 millones | $ 1 millones | $ 175 millones | $ 1.453 millones | $ 70 millones | |||
| Costos financieros | $ 1.906 millones | $ 766 millones | $ 260 millones | $ 251 millones | $ 308 millones | $ 683 millones | $ 1.097 millones | $ 661 millones | $ 1.706 millones | $ 1.584 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 9.463 millones | $ 4.895 millones | $ 11.204 millones | $ 11.659 millones | $ 8.523 millones | $ 9.442 millones | $ 6.130 millones | $ 5.312 millones | $ 6.232 millones | $ 6.124 millones | $ 6.229 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 249 millones | $ 407 millones | $ 496 millones | $ 1.425 millones | $ 2.058 millones | $ 1.600 millones | $ 124 millones | $ 2.566 millones | $ 2.162 millones | |||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 9.214 millones | $ 4.489 millones | $ 10.708 millones | $ 11.659 millones | $ 7.097 millones | $ 7.385 millones | $ 4.530 millones | $ 5.188 millones | $ 3.621 millones | $ 3.558 millones | $ 4.067 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ -1.890 millones | |||||||||||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 9.214 millones | $ 4.489 millones | $ 10.708 millones | $ 9.769 millones | $ 7.097 millones | $ 7.385 millones | $ 4.530 millones | $ 5.188 millones | $ 3.621 millones | $ 3.558 millones | $ 4.067 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 232 millones | $ 156 millones | $ 36 millones | $ 50 millones | $ 25 millones | $ 31 millones | $ 9 millones | $ 121 millones | ||||||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 19.856 millones | $ 20.497 millones | $ 13.259 millones | $ 21.599 millones | $ 14.640 millones | $ 12.489 millones | $ 5.582 millones | $ 6.954 millones | ||||||
| Inventarios | $ 184 millones | $ 130 millones | $ 153 millones | $ 154 millones | $ 134 millones | $ 221 millones | $ 239 millones | $ 217 millones | ||||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 1.036 millones | $ 51.813 millones | $ 916 millones | $ 617 millones | ||||||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 549 millones | $ 790 millones | $ 1.204 millones | $ 628 millones | ||||||||||
| Total activos corrientes | $ 23.892 millones | $ 23.929 millones | $ 15.838 millones | $ 74.821 millones | $ 17.078 millones | $ 14.628 millones | $ 8.018 millones | $ 9.010 millones | ||||||
| Propiedades, planta y equipo | $ 17.114 millones | $ 17.382 millones | $ 18.107 millones | $ 15.638 millones | $ 16.361 millones | $ 16.737 millones | $ 13.745 millones | $ 13.568 millones | ||||||
| Activos intangibles | $ 0 | $ 24 millones | $ 5 millones | $ 5 millones | ||||||||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 231 millones | $ 231 millones | $ 83 millones | $ 72 millones | $ 983 millones | $ 868 millones | ||||||||
| Otros activos financieros no corrientes | $ 52.859 millones | $ 53.228 millones | $ 53.882 millones | $ 51.233 millones | $ 51.396 millones | $ 51.758 millones | $ 52.042 millones | |||||||
| Total activos no corrientes | $ 95.850 millones | $ 88.926 millones | $ 91.352 millones | $ 23.864 millones | $ 72.476 millones | $ 72.940 millones | $ 69.454 millones | $ 69.782 millones | ||||||
| Total de activos | $ 119.742 millones | $ 112.855 millones | $ 107.191 millones | $ 98.684 millones | $ 89.555 millones | $ 87.568 millones | $ 77.472 millones | $ 78.792 millones | ||||||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 1.920 millones | $ 1.207 millones | $ 931 millones | $ 1.883 millones | $ 1.867 millones | |||||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 663 millones | $ 537 millones | $ 689 millones | $ 1.458 millones | $ 1.649 millones | $ 1.595 millones | $ 1.544 millones | $ 1.081 millones | ||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 204 millones | $ 499 millones | $ 576 millones | $ 2.070 millones | $ 1.687 millones | $ 2.365 millones | $ 2.498 millones | $ 1.418 millones | ||||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 342 millones | $ 383 millones | $ 392 millones | $ 299 millones | $ 258 millones | $ 173 millones | $ 166 millones | $ 232 millones | ||||||
| Total pasivos corrientes | $ 3.619 millones | $ 3.116 millones | $ 2.878 millones | $ 5.998 millones | $ 5.775 millones | $ 5.822 millones | $ 5.855 millones | $ 16.526 millones | ||||||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 19.438 millones | $ 23.041 millones | $ 652 millones | |||||||||||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 4.444 millones | $ 4.444 millones | $ 4.644 millones | $ 4.471 millones | $ 5.464 millones | $ 4.862 millones | $ 2.997 millones | |||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 25.020 millones | $ 27.696 millones | $ 5.518 millones | $ 5.385 millones | $ 6.054 millones | $ 10.370 millones | $ 9.743 millones | $ 1.925 millones | ||||||
| Total pasivos | $ 28.639 millones | $ 30.811 millones | $ 8.396 millones | $ 11.383 millones | $ 11.829 millones | $ 16.192 millones | $ 15.597 millones | $ 18.451 millones | ||||||
| Capital emitido | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | $ 1.434 millones | ||||||
| Prima de emisión | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | $ 35.658 millones | ||||||
| Otras reservas | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | $ 735 millones | ||||||
| Ganancias acumuladas | $ 40.359 millones | $ 31.030 millones | $ 47.513 millones | $ 41.140 millones | $ 31.370 millones | $ 24.273 millones | $ 16.889 millones | $ 12.358 millones | ||||||
| Superávit por revaluación | $ 12.918 millones | $ 13.187 millones | $ 13.456 millones | $ 8.335 millones | $ 8.529 millones | $ 9.276 millones | $ 7.160 millones | $ 10.157 millones | ||||||
| Patrimonio total | $ 91.103 millones | $ 82.043 millones | $ 98.795 millones | $ 87.301 millones | $ 77.726 millones | $ 71.376 millones | $ 61.875 millones | $ 60.342 millones | ||||||
| Total patrimonio y pasivos | $ 119.742 millones | $ 112.855 millones | $ 107.191 millones | $ 98.684 millones | $ 89.555 millones | $ 87.568 millones | $ 77.472 millones | $ 78.792 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 9.214 millones | $ 4.489 millones | $ 10.708 millones | $ 9.769 millones | $ 7.097 millones | $ 7.385 millones | $ 4.530 millones | $ 5.188 millones | $ 3.621 millones | $ 3.558 millones | $ 4.067 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 718 millones | $ 698 millones | $ 624 millones | $ 1.747 millones | $ 1.337 millones | $ 1.081 millones | $ 518 millones | $ 2.573 millones | $ 468 millones | |||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 4.056 millones | $ -1.246 millones | $ 4.266 millones | $ 1.572 millones | $ 782 millones | $ 284 millones | $ 780 millones | $ 7.921 millones | ||||||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 719 millones | $ 241 millones | $ 2.032 millones | $ 508 millones | $ 578 millones | $ 269 millones | $ 1.339 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -618 millones | $ 183 millones | $ -4.131 millones | $ -1.354 millones | $ -843 millones | $ -313 millones | $ -159 millones | $ -4.614 millones | ||||||
| Préstamos recibidos | $ 22.130 millones | $ 55 millones | $ 51 millones | |||||||||||
| Préstamos reembolsados | $ 3.362 millones | $ 3.209 millones | ||||||||||||
| Dividendos pagados | $ 20.946 millones | |||||||||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -3.362 millones | $ 1.184 millones | $ -149 millones | $ -192 millones | $ 55 millones | $ 51 millones | $ -733 millones | $ -3.209 millones | ||||||
| Variación neta del efectivo | $ 75 millones | $ 120 millones | $ -14 millones | $ 26 millones | $ -6 millones | $ 22 millones | $ -112 millones | $ 98 millones | ||||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 156 millones | $ 36 millones | $ 50 millones | $ 25 millones | $ 31 millones | $ 9 millones | $ 121 millones | $ 24 millones | ||||||
| Efectivo al final del periodo | $ 232 millones | $ 156 millones | $ 36 millones | $ 50 millones | $ 25 millones | $ 31 millones | $ 9 millones | $ 121 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 6,60▼2024: 7,68
Razón corriente
Margen neto
Bueno 42,1 %▲2024: 29,8 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 76,1 %▲2024: 72,7 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +45,4 % | -6,0 % | -18,5 % | +8,9 % | -5,8 % | +13,2 % | +0,2 % | -17,5 % | +16,3 % | +18,3 % | – | ||
| Margen bruto | 38,7 % | 26,6 % | 24,7 % | 36,9 % | 37,3 % | 42,2 % | 39,7 % | 21,9 % | 34,4 % | 36,4 % | 49,9 % | ||
| Margen operativo | 38,8 % | 44,5 % | 74,1 % | 58,6 % | 47,0 % | 50,8 % | 40,2 % | 37,9 % | 32,8 % | 36,2 % | 52,0 % | ||
| Margen neto | 42,1 % | 29,8 % | 66,8 % | 49,6 % | 39,3 % | 38,5 % | 26,7 % | 30,7 % | 17,7 % | 20,2 % | 27,3 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 10,1 % | 5,5 % | 10,8 % | 11,2 % | 9,1 % | 10,3 % | 7,3 % | 8,6 % | – | – | – | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 7,7 % | 4,0 % | 10,0 % | 9,9 % | 7,9 % | 8,4 % | 5,8 % | 6,6 % | – | – | – | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 23,9 % | 27,3 % | 7,8 % | 11,5 % | 13,2 % | 18,5 % | 20,1 % | 23,4 % | – | – | – | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 76,1 % | 72,7 % | 92,2 % | 88,5 % | 86,8 % | 81,5 % | 79,9 % | 76,6 % | – | – | – | ||
| Razón corriente | 6,60 | 7,68 | 5,50 | 12,47 | 2,96 | 2,51 | 1,37 | 0,55 | – | – | – | ||
| EBITDA | $ 9.216 millones | $ 7.412 millones | $ 12.511 millones | $ 13.277 millones | $ 9.840 millones | $ 10.829 millones | $ 7.325 millones | $ 8.981 millones | $ 7.187 millones | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Manejo de carga maritima terrestre y fluvial
- Razón social
- Terminal de Graneles Liquidos del Caribe S.A.S.
- Sigla
- Terlica S.A.S.
- NIT
- 819002433-6
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Santa Marta
- Matrícula mercantil
- 54751
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 26/08/1998
- Última renovación
- 31/01/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Almacenamiento y depósito (CIIU 5210)
- Representante legal
- Granados Codina William Enrique
- Domicilio
- Santa Marta, Magdalena (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 30/07/1998
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.