EmpresaCifrasTermales y Turismo S.A.S.
- NIT
- 800214898-8
- Dirección
- Cra 15 11 03, Santa Rosa de Cabal
- Actividad
- Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
- Teléfono
- 3661616
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2022
- $ 74 millones
- Ganancia (pérdida) 2022
- $ -459 millones
- EBITDA 2022
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2002
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 864 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 288 millones |
| Resultado operacional | $ 636 millones |
| Total de activos | $ 2.939 millones |
| Patrimonio | $ 2.553 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 362 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -9 millones |
| Resultado operacional | $ 220 millones |
| Total de activos | $ 2.947 millones |
| Patrimonio | $ 2.606 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 284 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -43 millones |
| Resultado operacional | $ 10 millones |
| Total de activos | $ 3.044 millones |
| Patrimonio | $ 2.717 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 74 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -459 millones |
| Resultado operacional | $ -422 millones |
| Total de activos | $ 433 millones |
| Patrimonio | $ 84 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 18,70▼2021: 84,98
Razón corriente
Margen neto
Débil -617,6 %▼2021: -15,3 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Débil 19,5 %▼2021: 89,3 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2025
- Cámara de comercio
- Santa Rosa de Cabal
Datos de contacto
- Dirección
- Cra 15 11 03, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- Teléfono
- 3661616
- Cámara de comercio
- Santa Rosa de Cabal
Información oficial de la empresa
Objeto social
Activdades de operacion turistica
- Razón social
- Termales y Turismo S.A.S.
- NIT
- 800214898-8
- Fecha de matrícula
- 26/08/2002
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
- Representante legal
- Arbelaez Mejia Alvaro Gerardo
- Domicilio
- Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- Cámara de comercio
- Santa Rosa de Cabal
- Matrícula mercantil
- 23457
- Fecha de constitución
- 26/08/2006
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 74 millones | $ 284 millones | $ 362 millones | $ 864 millones | |||
| Costo de ventas | $ 53 millones | ||||||
| Ganancia bruta | $ 74 millones | $ 284 millones | $ 362 millones | $ 811 millones | |||
| Otros ingresos | $ 42 millones | $ 2 millones | $ 8 millones | $ 2 millones | |||
| Costos de distribución | $ 12 millones | $ 59 millones | $ 6 millones | $ 12 millones | |||
| Gastos de administración | $ 133 millones | $ 143 millones | $ 144 millones | $ 165 millones | |||
| Otros gastos | $ 393 millones | $ 74 millones | |||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ -422 millones | $ 10 millones | $ 220 millones | $ 636 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 3 millones | $ 0 | $ 23 mil | $ 319 mil | |||
| Costos financieros | $ 39 millones | $ 50 millones | $ 228 millones | $ 327 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ -458 millones | $ -40 millones | $ -8 millones | $ 310 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 920 mil | $ 4 millones | $ 1 millones | $ 22 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ -459 millones | $ -43 millones | $ -9 millones | $ 288 millones | |||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ -459 millones | $ -43 millones | $ -9 millones | $ 288 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 279 mil | $ 159 millones | $ 340 millones | $ 356 millones | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 140 millones | $ 653 millones | $ 829 millones | $ 791 millones | |||
| Otros activos financieros corrientes | $ 250 millones | $ 146 millones | $ 145 millones | $ 138 millones | |||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 2.046 millones | $ 1.590 millones | $ 1.619 millones | ||||
| Total activos corrientes | $ 403 millones | $ 3.014 millones | $ 2.917 millones | $ 2.910 millones | |||
| Propiedades, planta y equipo | $ 24 millones | $ 30 millones | $ 30 millones | $ 29 millones | |||
| Total activos no corrientes | $ 30 millones | $ 30 millones | $ 30 millones | $ 29 millones | |||
| Total de activos | $ 433 millones | $ 3.044 millones | $ 2.947 millones | $ 2.939 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 5 millones | $ 27 millones | |||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 307 mil | $ 4 millones | $ 17 millones | ||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 17 millones | $ 8 millones | $ 12 millones | $ 10 millones | |||
| Total pasivos corrientes | $ 22 millones | $ 35 millones | $ 47 millones | $ 93 millones | |||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 327 millones | $ 295 millones | $ 294 millones | ||||
| Total pasivos no corrientes | $ 327 millones | $ 291 millones | $ 295 millones | $ 294 millones | |||
| Total pasivos | $ 349 millones | $ 327 millones | $ 341 millones | $ 387 millones | |||
| Capital emitido | $ 200 millones | $ 200 millones | $ 200 millones | $ 200 millones | |||
| Prima de emisión | $ 101 millones | $ 101 millones | $ 101 millones | $ 101 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ -459 millones | $ 235 millones | $ 278 millones | $ 288 millones | |||
| Superávit por revaluación | $ 107 mil | ||||||
| Patrimonio total | $ 84 millones | $ 2.717 millones | $ 2.606 millones | $ 2.553 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 433 millones | $ 3.044 millones | $ 2.947 millones | $ 2.939 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ -459 millones | $ -43 millones | $ -9 millones | $ 288 millones | |||
| Flujo neto de actividades de operación | $ -285 millones | $ -181 millones | $ -17 millones | ||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ 126 millones | $ 0 | |||||
| Variación neta del efectivo | $ -159 millones | $ -181 millones | $ -17 millones | ||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 159 millones | $ 340 millones | $ 356 millones | $ 676 millones | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 279 mil | $ 159 millones | $ 340 millones | $ 356 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 18,70▼2021: 84,98
Razón corriente
Margen neto
Débil -617,6 %▼2021: -15,3 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Débil 19,5 %▼2021: 89,3 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | -73,8 % | -21,6 % | -58,0 % | – | ||
| Margen bruto | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 93,9 % | ||
| Margen operativo | -566,9 % | 3,4 % | 60,6 % | 73,7 % | ||
| Margen neto | -617,6 % | -15,3 % | -2,6 % | 33,3 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | -544,6 % | -1,6 % | -0,4 % | 11,3 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | -106,1 % | -1,4 % | -0,3 % | 9,8 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 80,5 % | 10,7 % | 11,6 % | 13,2 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 19,5 % | 89,3 % | 88,4 % | 86,8 % | ||
| Razón corriente | 18,70 | 84,98 | 62,54 | 31,35 | ||
| EBITDA | – | – | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Activdades de operacion turistica
- Razón social
- Termales y Turismo S.A.S.
- NIT
- 800214898-8
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Santa Rosa de Cabal
- Matrícula mercantil
- 23457
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 26/08/2002
- Última renovación
- 21/03/2025 (año 2025)
- Actividad principal
- Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. (CIIU 9329)
- Representante legal
- Arbelaez Mejia Alvaro Gerardo
- Domicilio
- Santa Rosa de Cabal, Risaralda (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 26/08/2006
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
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