EmpresaCifrasRoca Capital S.A.S.
- NIT
- 890305542-1
- Dirección
- Cra 24 12 347 Bodega 2, Yumbo
- Teléfono
- 6665150
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 6.423 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 2.877 millones
- EBITDA 2025
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 1970
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2016-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 173 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 753 millones |
| Resultado operacional | $ 151 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2017-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 213 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.919 millones |
| Resultado operacional | $ -411 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 282 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 970 millones |
| Resultado operacional | $ 50 millones |
| Total de activos | $ 34.143 millones |
| Patrimonio | $ 27.514 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 722 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.851 millones |
| Resultado operacional | $ 3.029 millones |
| Total de activos | $ 37.817 millones |
| Patrimonio | $ 30.334 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 366 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -4.918 millones |
| Resultado operacional | $ -4.677 millones |
| Total de activos | $ 33.430 millones |
| Patrimonio | $ 25.407 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 497 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.263 millones |
| Resultado operacional | $ 2.096 millones |
| Total de activos | $ 34.625 millones |
| Patrimonio | $ 29.243 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 869 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 4.886 millones |
| Resultado operacional | $ 5.078 millones |
| Total de activos | $ 40.815 millones |
| Patrimonio | $ 35.825 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 1.680 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 1.387 millones |
| Resultado operacional | $ 1.357 millones |
| Total de activos | $ 40.764 millones |
| Patrimonio | $ 37.078 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.281 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 4.203 millones |
| Resultado operacional | $ 3.850 millones |
| Total de activos | $ 47.369 millones |
| Patrimonio | $ 41.281 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 6.423 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.877 millones |
| Resultado operacional | $ 2.867 millones |
| Total de activos | $ 49.455 millones |
| Patrimonio | $ 43.758 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 29,08▼2024: 33,46
Razón corriente
Margen neto
Bueno 44,8 %▼2024: 98,2 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 88,5 %▲2024: 87,1 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Cali
Datos de contacto
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Roca Capital S.A.S.
- NIT
- 890305542-1
- Fecha de matrícula
- 07/09/1970
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 7010 Actividades de administración empresarial
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados - Representante legal
- Alejandro Caicedo Jordan
- Domicilio
- Yumbo, Valle del Cauca
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 7793
- Fecha de constitución
- 18/08/1970
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 6.423 millones | $ 4.281 millones | $ 1.680 millones | $ 869 millones | $ 497 millones | $ 366 millones | $ 722 millones | $ 282 millones | $ 213 millones | $ 173 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 6.423 millones | $ 4.281 millones | $ 1.680 millones | $ 869 millones | $ 497 millones | $ 366 millones | $ 722 millones | $ 282 millones | $ 213 millones | $ 173 millones | |||
| Otros ingresos | $ 103 millones | $ 18 millones | $ 3 millones | $ 4.676 millones | $ 2.235 millones | $ 18 millones | $ 3.351 millones | $ 1.149 millones | $ 784 millones | $ 26 millones | |||
| Gastos de ventas | $ 0 | $ 205 millones | |||||||||||
| Gastos de administración | $ 446 millones | $ 410 millones | $ 287 millones | $ 244 millones | $ 432 millones | $ 68 millones | $ 113 millones | $ 79 millones | $ 107 millones | $ 46 millones | |||
| Otros gastos | $ 3.214 millones | $ 39 millones | $ 39 millones | $ 223 millones | $ 4.994 millones | $ 932 millones | $ 1.303 millones | $ 3 millones | |||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 0 | ||||||||||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 2.867 millones | $ 3.850 millones | $ 1.357 millones | $ 5.078 millones | $ 2.096 millones | $ -4.677 millones | $ 3.029 millones | $ 50 millones | $ -411 millones | $ 151 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 498 millones | $ 504 millones | $ 339 millones | $ 352 millones | $ 321 millones | $ 357 millones | $ 413 millones | $ 1.437 millones | $ 4.198 millones | $ 481 millones | |||
| Costos financieros | $ 197 millones | $ 93 millones | $ 270 millones | $ 372 millones | $ 523 millones | $ 578 millones | $ 577 millones | $ 408 millones | $ 426 millones | $ 251 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 3.168 millones | $ 4.261 millones | $ 1.427 millones | $ 5.058 millones | $ 1.894 millones | $ -4.899 millones | $ 2.865 millones | $ 1.078 millones | $ 3.361 millones | $ 380 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 291 millones | $ 59 millones | $ 40 millones | $ 172 millones | $ -369 millones | $ 19 millones | $ 13 millones | $ 108 millones | $ -373 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 2.877 millones | $ 4.203 millones | $ 1.387 millones | $ 4.886 millones | $ 2.263 millones | $ -4.918 millones | $ 2.851 millones | $ 970 millones | $ 2.919 millones | $ 753 millones | |||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 2.877 millones | $ 4.203 millones | $ 1.387 millones | $ 4.886 millones | $ 2.263 millones | $ -4.918 millones | $ 2.851 millones | $ 970 millones | $ 2.919 millones | $ 753 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 4.164 millones | $ 1.210 millones | $ 1.296 millones | $ 1.145 millones | $ 1.622 millones | $ 1.122 millones | $ 997 millones | $ 481 millones | |||||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 7.241 millones | $ 5.815 millones | $ 2.085 millones | $ 847 millones | $ 185 millones | $ 252 millones | $ 494 millones | $ 735 millones | |||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 918 mil | $ 918 mil | $ 918 mil | $ 918 mil | $ 623 millones | $ 716 millones | $ 562 millones | ||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 3 millones | $ 3 millones | $ 6 millones | ||||||||||
| Total activos corrientes | $ 11.410 millones | $ 7.030 millones | $ 3.391 millones | $ 1.997 millones | $ 2.432 millones | $ 2.096 millones | $ 2.063 millones | $ 1.227 millones | |||||
| Propiedades, planta y equipo | $ 0 | $ 10 millones | $ 26 millones | ||||||||||
| Otros activos financieros no corrientes | $ 26.724 millones | $ 30.611 millones | $ 29.168 millones | $ 28.750 millones | $ 25.674 millones | $ 2.808 millones | $ 29.611 millones | $ 25.346 millones | |||||
| Total activos no corrientes | $ 38.045 millones | $ 40.339 millones | $ 37.373 millones | $ 38.818 millones | $ 32.194 millones | $ 31.334 millones | $ 35.754 millones | $ 32.916 millones | |||||
| Total de activos | $ 49.455 millones | $ 47.369 millones | $ 40.764 millones | $ 40.815 millones | $ 34.625 millones | $ 33.430 millones | $ 37.817 millones | $ 34.143 millones | |||||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 1 millones | $ 40 millones | $ 145 millones | $ 63 millones | $ 183 millones | ||||||||
| Préstamos corrientes | $ 103 mil | $ 0 | $ 380 millones | $ 520 millones | $ 286 millones | $ 121 millones | |||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 103 mil | $ 0 | $ 380 millones | $ 520 millones | $ 286 millones | $ 121 millones | $ 121 millones | ||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 227 millones | $ 43 millones | $ 27 millones | $ 29 millones | $ 38 millones | $ 21 millones | $ 50 millones | $ 20 millones | |||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 126 millones | $ 89 millones | $ 5 millones | $ 5 millones | $ 20 millones | ||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 392 millones | $ 210 millones | $ 594 millones | $ 656 millones | $ 565 millones | $ 696 millones | $ 361 millones | $ 151 millones | |||||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 3.389 millones | $ 3.719 millones | $ 932 millones | $ 822 millones | $ 1.324 millones | $ 1.523 millones | $ 1.523 millones | ||||||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 901 millones | $ 901 millones | $ 901 millones | $ 901 millones | $ 759 millones | $ 1.162 millones | $ 1.162 millones | $ 1.229 millones | |||||
| Total pasivos no corrientes | $ 5.304 millones | $ 5.878 millones | $ 3.091 millones | $ 4.334 millones | $ 4.817 millones | $ 7.327 millones | $ 7.121 millones | $ 6.479 millones | |||||
| Total pasivos | $ 5.697 millones | $ 6.088 millones | $ 3.685 millones | $ 4.990 millones | $ 5.382 millones | $ 8.023 millones | $ 7.482 millones | $ 6.629 millones | |||||
| Capital emitido | $ 1.062 millones | $ 1.062 millones | $ 1.062 millones | $ 1.014 millones | $ 1.013 millones | $ 1.012 millones | $ 1.012 millones | $ 1.012 millones | |||||
| Prima de emisión | $ 6.537 millones | $ 6.537 millones | $ 6.536 millones | $ 5.584 millones | $ 3.852 millones | $ 2.267 millones | $ 2.267 millones | $ 2.267 millones | |||||
| Otras reservas | $ 114 millones | $ 114 millones | $ 114 millones | $ 114 millones | $ 114 millones | $ 114 millones | $ 44 millones | $ 44 millones | |||||
| Ganancias acumuladas | $ 36.046 millones | $ 33.568 millones | $ 29.366 millones | $ 29.112 millones | $ 24.265 millones | $ 22.015 millones | $ 27.012 millones | $ 24.191 millones | |||||
| Patrimonio total | $ 43.758 millones | $ 41.281 millones | $ 37.078 millones | $ 35.825 millones | $ 29.243 millones | $ 25.407 millones | $ 30.334 millones | $ 27.514 millones | |||||
| Total patrimonio y pasivos | $ 49.455 millones | $ 47.369 millones | $ 40.764 millones | $ 40.815 millones | $ 34.625 millones | $ 33.430 millones | $ 37.817 millones | $ 34.143 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 2.877 millones | $ 4.203 millones | $ 1.387 millones | $ 4.886 millones | $ 2.263 millones | $ -4.918 millones | $ 2.851 millones | $ 970 millones | $ 2.919 millones | $ 753 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 10 millones | $ 16 millones | $ 16 millones | $ 16 millones | |||||||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 1.634 millones | $ 93 millones | $ 65 millones | $ 4.715 millones | $ 2.111 millones | $ -4.482 millones | $ 3.200 millones | $ 415 millones | |||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ 2.293 millones | $ -2.966 millones | $ -2.282 millones | $ -6.624 millones | $ -859 millones | $ 4.410 millones | $ -3.073 millones | $ -2.195 millones | |||||
| Préstamos recibidos | $ 3.719 millones | $ 1.644 millones | |||||||||||
| Préstamos reembolsados | $ 932 millones | ||||||||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -974 millones | $ 2.787 millones | $ 2.369 millones | $ 1.432 millones | $ -752 millones | $ 197 millones | $ 390 millones | $ 1.294 millones | |||||
| Variación neta del efectivo | $ 2.954 millones | $ -86 millones | $ 151 millones | $ -477 millones | $ 499 millones | $ 125 millones | $ 516 millones | $ -486 millones | |||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 1.210 millones | $ 1.296 millones | $ 1.145 millones | $ 1.622 millones | $ 1.122 millones | $ 997 millones | $ 481 millones | $ 967 millones | |||||
| Efectivo al final del periodo | $ 4.164 millones | $ 1.210 millones | $ 1.296 millones | $ 1.145 millones | $ 1.622 millones | $ 1.122 millones | $ 997 millones | $ 481 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 29,08▼2024: 33,46
Razón corriente
Margen neto
Bueno 44,8 %▼2024: 98,2 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 88,5 %▲2024: 87,1 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +50,0 % | +154,8 % | +93,3 % | +74,9 % | +35,7 % | -49,3 % | +155,9 % | +32,8 % | +22,6 % | – | ||
| Margen bruto | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Margen operativo | 44,6 % | 89,9 % | 80,8 % | 584,1 % | 421,5 % | -1276,3 % | 419,2 % | 17,6 % | -193,4 % | 86,9 % | ||
| Margen neto | 44,8 % | 98,2 % | 82,6 % | 562,0 % | 455,1 % | -1342,0 % | 394,7 % | 343,6 % | 1373,1 % | 434,2 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 6,6 % | 10,2 % | 3,7 % | 13,6 % | 7,7 % | -19,4 % | 9,4 % | 3,5 % | – | – | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 5,8 % | 8,9 % | 3,4 % | 12,0 % | 6,5 % | -14,7 % | 7,5 % | 2,8 % | – | – | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 11,5 % | 12,9 % | 9,0 % | 12,2 % | 15,5 % | 24,0 % | 19,8 % | 19,4 % | – | – | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 88,5 % | 87,1 % | 91,0 % | 87,8 % | 84,5 % | 76,0 % | 80,2 % | 80,6 % | – | – | ||
| Razón corriente | 29,08 | 33,46 | 5,71 | 3,04 | 4,30 | 3,01 | 5,71 | 8,15 | – | – | ||
| EBITDA | – | – | – | – | – | $ -4.668 millones | $ 3.045 millones | $ 65 millones | $ -395 millones | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Roca Capital S.A.S.
- NIT
- 890305542-1
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 7793
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 07/09/1970
- Última renovación
- 31/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Actividades de administración empresarial (CIIU 7010)
- Actividad secundaria
- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (CIIU 6810)
- Representante legal
- Alejandro Caicedo Jordan
- Domicilio
- Yumbo, Valle del Cauca (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 18/08/1970
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.