EmpresaCifrasNeptuno Capital S.A.S.
- NIT
- 901032289-7
- Dirección
- Calle 26 # 41 - 65, Itagüí
- Teléfono
- 604 448 3824
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 0
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ -3.447 millones
- EBITDA 2025
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2016
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2017-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 601 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 31.179 millones |
| Resultado operacional | $ 577 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 1.086 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 46.044 millones |
| Resultado operacional | $ 1.020 millones |
| Total de activos | $ 265.573 millones |
| Patrimonio | $ 265.197 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 515 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 46.242 millones |
| Resultado operacional | $ 261 millones |
| Total de activos | $ 303.792 millones |
| Patrimonio | $ 303.782 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 5.004 millones |
| Resultado operacional | $ -127 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 95.619 millones |
| Resultado operacional | $ -110 millones |
| Total de activos | $ 490.109 millones |
| Patrimonio | $ 490.107 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 55.188 millones |
| Resultado operacional | $ -102 millones |
| Total de activos | $ 674.433 millones |
| Patrimonio | $ 674.430 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 117.778 millones |
| Resultado operacional | $ -117 millones |
| Total de activos | $ 647.041 millones |
| Patrimonio | $ 647.028 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 31.859 millones |
| Resultado operacional | $ -240 millones |
| Total de activos | $ 865.762 millones |
| Patrimonio | $ 865.471 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ -3.447 millones |
| Resultado operacional | $ -7.846 millones |
| Total de activos | $ 854.566 millones |
| Patrimonio | $ 853.933 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 408,98▲2024: 0,22
Razón corriente
Margen neto (2019)
Bueno 8971,4 %▲2018: 4239,9 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 99,9 %▼2024: 100,0 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Aburrá Sur
Datos de contacto
- Dirección
- Calle 26 # 41 - 65, Itagüí, Antioquia
- Teléfono
- 604 448 3824
- Cámara de comercio
- Aburrá Sur
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Neptuno Capital S.A.S.
- NIT
- 901032289-7
- Fecha de matrícula
- 02/12/2016
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 7010 Actividades de administración empresarial
- Representante legal
- Cardona Marin Rafael
- Domicilio
- Itagüí, Antioquia
- Cámara de comercio
- Aburrá Sur
- Matrícula mercantil
- 195234
- Fecha de constitución
- 30/11/2016
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 515 millones | $ 1.086 millones | $ 601 millones | |||
| Costo de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||
| Ganancia bruta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 515 millones | $ 1.086 millones | $ 601 millones | |||
| Otros ingresos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||
| Gastos de ventas | $ 0 | |||||||||||
| Gastos de administración | $ 40 millones | $ 226 millones | $ 108 millones | $ 91 millones | $ 80 millones | $ 125 millones | $ 140 millones | $ 62 millones | $ 23 millones | |||
| Otros gastos | $ 7.807 millones | $ 14 millones | $ 9 millones | $ 11 millones | $ 30 millones | $ 2 millones | $ 115 millones | $ 4 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ -7.846 millones | $ -240 millones | $ -117 millones | $ -102 millones | $ -110 millones | $ -127 millones | $ 261 millones | $ 1.020 millones | $ 577 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 0 | $ 0 | $ 75 millones | $ 15 millones | ||||||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ -6.091 millones | $ 32.164 millones | $ 118.125 millones | $ 55.188 millones | $ 95.520 millones | $ 5.020 millones | $ 45.899 millones | $ 46.589 millones | $ 31.759 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ -2.644 millones | $ 305 millones | $ 347 millones | $ 0 | $ -99 millones | $ 17 millones | $ -343 millones | $ 546 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ -3.447 millones | $ 31.859 millones | $ 117.778 millones | $ 55.188 millones | $ 95.619 millones | $ 5.004 millones | $ 46.242 millones | $ 46.044 millones | $ 31.179 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | |||||||||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ -3.447 millones | $ 31.859 millones | $ 117.778 millones | $ 55.188 millones | $ 95.619 millones | $ 5.004 millones | $ 46.242 millones | $ 46.044 millones | $ 31.179 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 4 millones | $ 3 millones | $ 225 mil | $ 112 millones | $ 172 millones | $ 436 millones | $ 48 millones | |||||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 258.729 millones | $ 59 millones | $ 59 millones | $ 59 millones | $ 101 millones | $ 160 millones | $ 812 millones | |||||
| Inventarios | $ 0 | |||||||||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 1 millones | $ 672 mil | $ 4 millones | $ 374 mil | $ 171 mil | $ 0 | $ 3 millones | |||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 0 | $ 0 | ||||||||||
| Total activos corrientes | $ 258.734 millones | $ 63 millones | $ 64 millones | $ 171 millones | $ 273 millones | $ 596 millones | $ 863 millones | |||||
| Propiedades, planta y equipo | $ 0 | |||||||||||
| Activos intangibles | $ 0 | |||||||||||
| Plusvalía | $ 0 | |||||||||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 2.731 millones | $ 88 millones | $ 394 millones | $ 741 millones | $ 741 millones | $ 580 millones | ||||||
| Otros activos financieros no corrientes | $ 0 | |||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 595.832 millones | $ 865.699 millones | $ 646.977 millones | $ 674.261 millones | $ 489.836 millones | $ 303.196 millones | $ 264.710 millones | |||||
| Total de activos | $ 854.566 millones | $ 865.762 millones | $ 647.041 millones | $ 674.433 millones | $ 490.109 millones | $ 303.792 millones | $ 265.573 millones | |||||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 613 millones | $ 280 millones | $ 12 millones | $ 3 millones | $ 3 millones | |||||||
| Préstamos corrientes | $ 0 | |||||||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 0 | |||||||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 347 mil | $ 330 mil | $ 303 mil | $ 275 mil | $ 262 mil | $ 376 millones | ||||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 20 millones | $ 10 millones | $ 0 | |||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 633 millones | $ 291 millones | $ 13 millones | $ 3 millones | $ 3 millones | $ 10 millones | $ 376 millones | |||||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 0 | |||||||||||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 0 | |||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 0 | |||||||||||
| Total pasivos | $ 633 millones | $ 291 millones | $ 13 millones | $ 3 millones | $ 3 millones | $ 10 millones | $ 376 millones | |||||
| Capital emitido | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | $ 3.931 millones | |||||
| Prima de emisión | $ 0 | |||||||||||
| Otras reservas | $ 437.355 millones | $ 405.496 millones | $ 287.718 millones | $ 232.531 millones | $ 136.912 millones | $ 85.666 millones | $ 85.666 millones | |||||
| Ganancias acumuladas | $ 118.413 millones | $ 106.521 millones | $ 192.440 millones | $ 129.849 millones | $ 167.769 millones | $ 118.393 millones | $ 72.151 millones | |||||
| Superávit por revaluación | $ 294.235 millones | $ 349.523 millones | $ 162.939 millones | $ 308.119 millones | $ 181.494 millones | |||||||
| Patrimonio total | $ 853.933 millones | $ 865.471 millones | $ 647.028 millones | $ 674.430 millones | $ 490.107 millones | $ 303.782 millones | $ 265.197 millones | |||||
| Total patrimonio y pasivos | $ 854.566 millones | $ 865.762 millones | $ 647.041 millones | $ 674.433 millones | $ 490.109 millones | $ 303.792 millones | $ 265.573 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ -3.447 millones | $ 31.859 millones | $ 117.778 millones | $ 55.188 millones | $ 95.619 millones | $ 5.004 millones | $ 46.242 millones | $ 46.044 millones | $ 31.179 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 4 millones | $ 51 millones | $ 65 millones | $ 57 millones | $ 73 millones | $ 3 millones | $ 95 millones | $ 660 mil | ||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ -266.173 millones | $ 42 millones | $ -112 millones | $ -60 millones | $ 100.777 millones | $ -178 millones | $ 43.512 millones | $ 31.881 millones | ||||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 3 millones | $ 20 millones | $ 90 millones | $ 5 millones | $ 31 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -111.011 millones | $ 35.694 millones | $ -58.142 millones | $ 14 millones | $ -38.286 millones | $ 8.304 millones | $ -7.151 millones | |||||
| Préstamos recibidos | $ 4.222 millones | $ 86.584 millones | $ 0 | |||||||||
| Préstamos reembolsados | $ 55.533 millones | $ 0 | ||||||||||
| Dividendos pagados | $ 0 | |||||||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ 190.806 millones | $ -200.712 millones | $ 215.719 millones | $ 38.788 millones | $ 46.914 millones | $ -7.142 millones | $ 19.546 millones | |||||
| Variación neta del efectivo | $ 1 millones | $ 97.256 millones | $ -51.351 millones | $ 128.605 millones | $ 139.579 millones | $ 20.375 millones | $ 388 millones | $ 44.275 millones | ||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 3 millones | $ 418.445 millones | $ 112 millones | $ 341.191 millones | $ 201.612 millones | $ 436 millones | $ 136.563 millones | $ 92.287 millones | ||||
| Efectivo al final del periodo | $ 4 millones | $ 3 millones | $ 225 mil | $ 469.796 millones | $ 172 millones | $ 258 millones | $ 181.237 millones | $ 48 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 408,98▲2024: 0,22
Razón corriente
Margen neto (2019)
Bueno 8971,4 %▲2018: 4239,9 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 99,9 %▼2024: 100,0 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | – | – | – | – | – | -100,0 % | -52,5 % | +80,8 % | – | ||
| Margen bruto | – | – | – | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Margen operativo | – | – | – | – | – | – | 50,6 % | 94,0 % | 96,1 % | ||
| Margen neto | – | – | – | – | – | – | 8971,4 % | 4239,9 % | 5190,4 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | -0,4 % | 3,7 % | 18,2 % | 8,2 % | 19,5 % | – | 15,2 % | 17,4 % | – | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | -0,4 % | 3,7 % | 18,2 % | 8,2 % | 19,5 % | – | 15,2 % | 17,3 % | – | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,1 % | – | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 99,9 % | – | ||
| Razón corriente | 408,98 | 0,22 | 5,06 | 57,60 | 96,51 | – | 59,01 | 2,30 | – | ||
| EBITDA | – | $ -235 millones | $ -66 millones | $ -37 millones | $ -53 millones | $ -54 millones | $ 264 millones | $ 1.116 millones | $ 578 millones |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Neptuno Capital S.A.S.
- Sigla
- Netcap S.A.S.
- NIT
- 901032289-7
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Aburrá Sur
- Matrícula mercantil
- 195234
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 02/12/2016
- Última renovación
- 19/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Actividades de administración empresarial (CIIU 7010)
- Representante legal
- Cardona Marin Rafael
- Domicilio
- Itagüí, Antioquia (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 30/11/2016
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.