EmpresaCifrasCiclo Water Colombia S.A.S.
- NIT
- 900368655-9
- Dirección
- CRA 20 No. 169-19, Bogotá
- Teléfono
- 601 805 1297
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 6.477 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 455 millones
- EBITDA 2025
- $ 815 millones
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2010
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2016-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.370 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 114 millones |
| Resultado operacional | $ 246 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 8.675 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 508 millones |
| Resultado operacional | $ 866 millones |
| Total de activos | $ 2.461 millones |
| Patrimonio | $ 897 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.757 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -97 millones |
| Resultado operacional | $ -76 millones |
| Total de activos | $ 1.820 millones |
| Patrimonio | $ 801 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.202 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 5 millones |
| Resultado operacional | $ -14 millones |
| Total de activos | $ 1.764 millones |
| Patrimonio | $ 806 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 3.177 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 47 millones |
| Resultado operacional | $ 140 millones |
| Total de activos | $ 1.918 millones |
| Patrimonio | $ 848 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.596 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 166 millones |
| Resultado operacional | $ 436 millones |
| Total de activos | $ 2.523 millones |
| Patrimonio | $ 1.013 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.439 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 188 millones |
| Resultado operacional | $ 310 millones |
| Total de activos | $ 2.011 millones |
| Patrimonio | $ 999 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.405 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 192 millones |
| Resultado operacional | $ 357 millones |
| Total de activos | $ 2.537 millones |
| Patrimonio | $ 1.191 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 6.477 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 455 millones |
| Resultado operacional | $ 772 millones |
| Total de activos | $ 3.134 millones |
| Patrimonio | $ 1.646 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 2,86▲2024: 2,62
Razón corriente
Margen neto
Bueno 7,0 %▲2024: 4,4 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 52,5 %▲2024: 47,0 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Bogotá
Datos de contacto
- Dirección
- CRA 20 No. 169-19, Bogotá, Bogotá
- Teléfono
- 601 805 1297
- Cámara de comercio
- Bogotá
Información oficial de la empresa
Objeto social
Comercializacion de productos no fabricados por la empresa
- Razón social
- Ciclo Water Colombia S.A.S.
- NIT
- 900368655-9
- Fecha de matrícula
- 12/07/2010
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. - Representante legal
- Constanza Suarez Larrotta
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 2007336
- Fecha de constitución
- 12/07/2010
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 6.477 millones | $ 4.405 millones | $ 4.439 millones | $ 4.596 millones | $ 3.177 millones | $ 2.202 millones | $ 2.757 millones | $ 8.675 millones | $ 2.370 millones | |||
| Costo de ventas | $ 3.764 millones | $ 2.444 millones | $ 2.630 millones | $ 2.976 millones | $ 2.227 millones | $ 1.546 millones | $ 1.882 millones | $ 6.256 millones | $ 1.505 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 2.713 millones | $ 1.962 millones | $ 1.809 millones | $ 1.620 millones | $ 950 millones | $ 656 millones | $ 875 millones | $ 2.419 millones | $ 865 millones | |||
| Otros ingresos | $ 15 millones | $ 33 millones | $ 3 millones | $ 14 millones | $ 75 millones | $ 12 millones | $ 10 millones | $ 9 millones | $ 1 millones | |||
| Gastos de ventas | $ 1.185 millones | $ 687 millones | $ 684 millones | $ 524 millones | $ 461 millones | $ 354 millones | $ 517 millones | $ 850 millones | $ 241 millones | |||
| Gastos de administración | $ 761 millones | $ 948 millones | $ 755 millones | $ 601 millones | $ 430 millones | $ 328 millones | $ 444 millones | $ 712 millones | $ 370 millones | |||
| Otros gastos | $ 10 millones | $ 3 millones | $ 65 millones | $ 73 millones | $ 0 | $ 0 | $ 10 millones | |||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 4 millones | $ 0 | ||||||||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 772 millones | $ 357 millones | $ 310 millones | $ 436 millones | $ 140 millones | $ -14 millones | $ -76 millones | $ 866 millones | $ 246 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 36 millones | $ 23 millones | $ 97 millones | $ 35 millones | $ 7 millones | $ 47 millones | $ 44 millones | $ 19 millones | $ 169 mil | |||
| Costos financieros | $ 99 millones | $ 83 millones | $ 68 millones | $ 172 millones | $ 86 millones | $ 26 millones | $ 61 millones | $ 122 millones | $ 55 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 709 millones | $ 297 millones | $ 338 millones | $ 299 millones | $ 62 millones | $ 7 millones | $ -92 millones | $ 763 millones | $ 191 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 254 millones | $ 105 millones | $ 150 millones | $ 134 millones | $ 15 millones | $ 1 millones | $ 4 millones | $ 255 millones | $ 78 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 455 millones | $ 192 millones | $ 188 millones | $ 166 millones | $ 47 millones | $ 5 millones | $ -97 millones | $ 508 millones | $ 114 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | |||||||||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 455 millones | $ 192 millones | $ 188 millones | $ 166 millones | $ 47 millones | $ 5 millones | $ -97 millones | $ 508 millones | $ 114 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 119 millones | $ 533 millones | $ 43 millones | $ 50 millones | $ 112 millones | $ 109 millones | $ 90 millones | $ 383 millones | ||||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 1.224 millones | $ 754 millones | $ 911 millones | $ 1.176 millones | $ 627 millones | $ 467 millones | $ 984 millones | $ 1.067 millones | ||||
| Inventarios | $ 1.596 millones | $ 1.078 millones | $ 819 millones | $ 1.263 millones | $ 817 millones | $ 1.029 millones | $ 649 millones | $ 985 millones | ||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 73 millones | $ 21 millones | $ 18 millones | $ 0 | ||||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 133 millones | |||||||||||
| Total activos corrientes | $ 3.045 millones | $ 2.409 millones | $ 1.864 millones | $ 2.506 millones | $ 1.894 millones | $ 1.734 millones | $ 1.792 millones | $ 2.440 millones | ||||
| Propiedades, planta y equipo | $ 90 millones | $ 128 millones | $ 147 millones | $ 18 millones | $ 25 millones | $ 25 millones | $ 23 millones | $ 15 millones | ||||
| Activos intangibles | $ 6 millones | $ 6 millones | $ 6 millones | |||||||||
| Total activos no corrientes | $ 90 millones | $ 128 millones | $ 147 millones | $ 18 millones | $ 25 millones | $ 30 millones | $ 28 millones | $ 21 millones | ||||
| Total de activos | $ 3.134 millones | $ 2.537 millones | $ 2.011 millones | $ 2.523 millones | $ 1.918 millones | $ 1.764 millones | $ 1.820 millones | $ 2.461 millones | ||||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 552 millones | $ 719 millones | $ 311 millones | $ 730 millones | $ 451 millones | |||||||
| Préstamos corrientes | $ 4 millones | $ 24 millones | $ 10 millones | $ 13 millones | $ 4 millones | $ 6 millones | $ 0 | |||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 4 millones | $ 24 millones | $ 10 millones | $ 13 millones | $ 4 millones | $ 6 millones | $ 0 | |||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 50 millones | $ 41 millones | $ 70 millones | $ 102 millones | $ 5 millones | $ 55 millones | $ 35 millones | $ 386 millones | ||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 68 millones | $ 37 millones | $ 67 millones | $ 42 millones | $ 27 millones | $ 36 millones | ||||||
| Total pasivos corrientes | $ 1.064 millones | $ 921 millones | $ 587 millones | $ 982 millones | $ 561 millones | $ 678 millones | $ 625 millones | $ 1.342 millones | ||||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 425 millones | $ 425 millones | $ 425 millones | $ 528 millones | $ 510 millones | $ 280 millones | $ 0 | $ 198 millones | ||||
| Total pasivos no corrientes | $ 425 millones | $ 425 millones | $ 425 millones | $ 528 millones | $ 510 millones | $ 280 millones | $ 395 millones | $ 222 millones | ||||
| Total pasivos | $ 1.489 millones | $ 1.346 millones | $ 1.012 millones | $ 1.510 millones | $ 1.071 millones | $ 958 millones | $ 1.020 millones | $ 1.564 millones | ||||
| Capital emitido | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | $ 120 millones | ||||
| Otras reservas | $ 60 millones | $ 60 millones | $ 60 millones | $ 60 millones | $ 60 millones | $ 60 millones | $ 81 millones | $ 30 millones | ||||
| Ganancias acumuladas | $ 1.465 millones | $ 1.011 millones | $ 819 millones | $ 833 millones | $ 667 millones | $ 626 millones | $ 600 millones | $ 747 millones | ||||
| Superávit por revaluación | $ 0 | $ 0 | ||||||||||
| Patrimonio total | $ 1.646 millones | $ 1.191 millones | $ 999 millones | $ 1.013 millones | $ 848 millones | $ 806 millones | $ 801 millones | $ 897 millones | ||||
| Total patrimonio y pasivos | $ 3.134 millones | $ 2.537 millones | $ 2.011 millones | $ 2.523 millones | $ 1.918 millones | $ 1.764 millones | $ 1.820 millones | $ 2.461 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 455 millones | $ 192 millones | $ 188 millones | $ 166 millones | $ 47 millones | $ 5 millones | $ -97 millones | $ 508 millones | $ 114 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 44 millones | $ 43 millones | $ 31 millones | $ 5 millones | $ 13 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ -408 millones | $ 514 millones | $ 445 millones | $ -91 millones | $ -225 millones | $ 11 millones | $ -421 millones | $ 171 millones | ||||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 5 millones | $ 24 millones | $ 147 millones | $ 2 millones | $ 7 millones | $ 8 millones | ||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -5 millones | $ -24 millones | $ -147 millones | $ 228 millones | $ -2 millones | $ -457 millones | $ -8 millones | |||||
| Préstamos recibidos | $ 158 millones | |||||||||||
| Préstamos reembolsados | $ 246 millones | |||||||||||
| Dividendos pagados | $ 59 millones | $ 114 millones | ||||||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -305 millones | $ 29 millones | $ 10 millones | $ 585 millones | $ 44 millones | |||||||
| Variación neta del efectivo | $ -414 millones | $ 490 millones | $ -7 millones | $ -62 millones | $ 3 millones | $ 19 millones | $ -293 millones | $ 206 millones | ||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 533 millones | $ 43 millones | $ 50 millones | $ 112 millones | $ 109 millones | $ 90 millones | $ 383 millones | $ 177 millones | ||||
| Efectivo al final del periodo | $ 119 millones | $ 533 millones | $ 43 millones | $ 50 millones | $ 112 millones | $ 109 millones | $ 90 millones | $ 383 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 2,86▲2024: 2,62
Razón corriente
Margen neto
Bueno 7,0 %▲2024: 4,4 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 52,5 %▲2024: 47,0 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +47,0 % | -0,8 % | -3,4 % | +44,6 % | +44,3 % | -20,1 % | -68,2 % | +266,1 % | – | ||
| Margen bruto | 41,9 % | 44,5 % | 40,8 % | 35,2 % | 29,9 % | 29,8 % | 31,7 % | 27,9 % | 36,5 % | ||
| Margen operativo | 11,9 % | 8,1 % | 7,0 % | 9,5 % | 4,4 % | -0,6 % | -2,8 % | 10,0 % | 10,4 % | ||
| Margen neto | 7,0 % | 4,4 % | 4,2 % | 3,6 % | 1,5 % | 0,2 % | -3,5 % | 5,9 % | 4,8 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 27,6 % | 16,1 % | 18,8 % | 16,3 % | 5,5 % | 0,7 % | -12,1 % | 56,6 % | – | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 14,5 % | 7,6 % | 9,4 % | 6,6 % | 2,5 % | 0,3 % | -5,3 % | 20,6 % | – | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 47,5 % | 53,0 % | 50,3 % | 59,8 % | 55,8 % | 54,3 % | 56,0 % | 63,5 % | – | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 52,5 % | 47,0 % | 49,7 % | 40,2 % | 44,2 % | 45,7 % | 44,0 % | 36,5 % | – | ||
| Razón corriente | 2,86 | 2,62 | 3,18 | 2,55 | 3,38 | 2,56 | 2,87 | 1,82 | – | ||
| EBITDA | $ 815 millones | $ 400 millones | $ 340 millones | $ 441 millones | – | – | – | $ 879 millones | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Comercializacion de productos no fabricados por la empresa
- Razón social
- Ciclo Water Colombia S.A.S.
- NIT
- 900368655-9
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 2007336
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 12/07/2010
- Última renovación
- 31/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados (CIIU 4752)
- Actividad secundaria
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (CIIU 7490)
- Representante legal
- Constanza Suarez Larrotta
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 12/07/2010
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.